Caracterización del proceso de Financiera

 

Proveedor Entradas / Insumos Componente Actividad Salidas Partes Interesadas
Interno Externo Internas Externas
Junta Directiva del FONDIGER
Consejo Directivo de IDIGER Todos los procesos
Secretaria Distrital de Hacienda Secretaría de Planeación
DIAN
Contaduría General de la Nación Alcaldía Mayor de Bogotá
Fiducia Concejo de Bogotá
Normatividad Legal Vigente Lineamientos
Planes e Informes de vigencias anteriores
Presupuesto Aprobado por el Concejo Distrital
Justificaciones de Presupuesto por parte de las áreas funcionales Programación Preliminar del PAC por parte de las áreas funcionales
P Definir los planes financieros de la entidad Plan Financiero Presupuestal IDIGER Plan Sostenibilidad Contable
Plan Programación de PAC IDIGER Plan de Contratación y Manejo Fiduciario
Todos los procesos Secretaría Distrital de Hacienda
Direccionamiento Estratégico
Talento Humano
  Directrices, lineamientos, procedimientos

P Identificar y actualizar los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo, los requisitos legales aplicables, los riesgos y oportunidades inherentes al proceso Matrices de identificación y evaluación general del riesgo (aspectos e impactos ambientales, peligros SG-SST, valoración de riesgos y requisitos legales) Direccionamiento Estratégico Talento Humano  
Todos los procesos Secretaría Distrital de Hacienda Normatividad vigente y Circular Conjunta
Proyección presupuestal por áreas ejecutoras
H Consolidar el Anteproyecto de Presupuesto Anteproyecto de presupuesto   Secretaría Distrital de Hacienda
Todos los procesos   Solicitud de afectación presupuestal H Registrar la ejecución presupuestal IDIGER-FONDIGER Documentos presupuestales Todos los procesos  
    Información registrada
Aplicativo presupuestal y de pagos
H Elaborar los informes presupuestales IDIGER-FONDIGER Informes Todos los procesos Secretaría Distrital de Hacienda,
Personería de Bogotá, Concejo de Bogotá Ciudadanía en General
Todos los procesos Dirección Distrital de Tesorería Directrices de la DDT, solicitud reprogramación de PAC H Reprogramar el PAC-IDIGER Informe Todos los procesos Dirección Distrital de Tesorería
Todos los procesos   Órdenes de pago H Registrar la Ejecución PAC Informe de ejecución de PAC Todos los procesos  
Todos los procesos Consejo Directivo del IDIGER
Junta Directiva del FONDIGER
Secretaria de Planeación Secretaria Distrital de Hacienda Solicitud de modificación presupuestal H Realizar modificaciones Presupuestales Presupuesto modificado Todos los procesos Consejo Directivo del IDIGER
Junta Directiva del FONDIGER
Secretaría Distrital de Hacienda
Todos los procesos Contaduría General de la Nación (Normativa) Régimen de Contabilidad Pública. Políticas Contables.
Información solicitada en el Plan de Sostenibilidad Contable (soportes)
H Realizar el reconocimiento y medición inicial de hechos económicos Comprobantes de contabilidad y libros contables Gestión Contable  
Todos los procesos Contaduría General de la Nación (Normativa) Régimen de Contabilidad Pública. Políticas Contables.
Información solicitada en el Plan de Sostenibilidad Contable (soportes)
H Efectuar la Medición posterior y otros ajustes contables de conciliación. Comprobantes de contabilidad y libros contables Gestión Contable
Todos los procesos
Entidades con las que se tiene operaciones recíprocas.
Contaduría General de la Nación
Secretaría Distrital de Hacienda
Contraloría de Bogotá
Gestión Contable Contaduría General de la Nación (Normativa) Régimen de Contabilidad Pública. Políticas Contables.
Comprobantes de contabilidad y asiento en libros contables
H Elaborar los Estados Financieros y Revelaciones Estados Financieros y sus revelaciones Todos los procesos Contaduría General de la Nación
Secretaría Distrital de Hacienda
Contraloría de Bogotá Ciudadanía en General
Gestión Contable Gestión de pagos
Gestión Administrativa Gestión del Talento Humano
Congreso de Colombia y Presidente de Colombia (Leyes y Decretos)
Concejo de Bogotá (Acuerdos) Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales (Jurisprudencia)
Secretaria de Hacienda Distrital (Jurisprudencia)
Sociedad Fiduciaria
Leyes, Decretos y Acuerdos Tributarios aplicables.
Jurisprudencia de la DIAN y SHD, entre otros.
Información de Gestión del Talento Humano,
Gestión Administrativa y Gestión de Pagos, de tipo tributario. Comprobantes de contabilidad y asiento en libros contables Información de la Fiduciaria de impuestos.
H Preparar y elaborar las Declaraciones Tributarias y otras informaciones de tipo tributario Declaraciones e informaciones tributarias presentadas y/o entregadas y/o pagadas Todos los procesos Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Secretaria Distrital de Hacienda.
Contratistas y Proveedores
Todos los procesos Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales (Jurisprudencia)
Secretaria de Hacienda Distrital (Jurisprudencia)
Documentación asociada a la creación del tercero
Formato diseñado por Secretaria de Hacienda diligenciado para la creación de terceros.
H Realizar la creación de terceros Tercero creado en el módulo de TERCEROS y/o SISCO. Todos los procesos Secretaria de Hacienda Distrital
Secretaria Distrital de Hacienda Normatividad vigente
Registro presupuestal Documentación para la realización del pago
H Generar las órdenes de Pago para IDIGER y FONDIGER Reporte General de Planilla de pagos para IDIGER Ordenes de Pago Radicadas en la Fiduciaria La Sociedad Fiduciaria Tesorería Distrital de Hacienda
Entidades Financieras Sociedad Fiduciaria Normatividad Vigente Documentación soporte de los movimientos financieros y de cada pago H Generar Informes Informes Secretaría Distrital de Hacienda Contraloría de Bogotá
Proceso financiero - Aplicativo Presupuestal Secretaría Distrital de Hacienda Circular conjunta cierre financiero vigencia H Efectuar Cierre Presupuestal Informes de cierre Todos los procesos Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto
Gestión de Pagos Bancos Extractos bancarios, ejecución presupuestal, conciliaciones bancarias H Realizar el estado de situación tesoral Informe de Situación tesoral   Secretaría Distrital de Hacienda -
Dirección Distrital de Presupuesto
Todos los procesos Contaduría General de la Nación (Normativa) Régimen de Contabilidad Pública. Políticas Contables. Información solicitada en el Plan de Sostenibilidad Contable (soportes) H Realizar conciliaciones de diferente tipo contable entre módulos financieros, otras dependencias y entes externos. Conciliaciones, check list y papeles de trabajo.
Asientos contables de ajuste.
Libros contables ajustados
Todos los procesos Secretaria de Hacienda Distrital
Contraloría de Bogotá
  Documentación para la realización del pago H Realizar la verificación de los soportes para pagos y seguimiento al trámite para el abono a los beneficiarios de pagos. Orden de Pago tramitada
Cuadro Excell en Drive diligenciado
 
Talento Humano Direccionamiento Estratégico Seguimiento, Evaluación y Control   Directrices, Lineamientos y procedimientos

H Aplicar los controles y actividades definidas en los programas de gestión ambiental, SGSST, seguridad de la información y mapa de riesgos Prácticas y controles aplicados Talento Humano Direccionamiento Estratégico Seguimiento, Evaluación y Control  
Proceso financiero - Aplicativo Presupuestal   Informes de Ejecución V Efectuar el Seguimiento a la ejecución presupuestal de vigencia, reserva y pasivos Actas de mesas de trabajo Todos los procesos  
Proceso financiero - Aplicativo Presupuestal   Informes de Ejecución de Predis hacendario, Predis local e informe de pagos V Realizar conciliaciones de diferente tipo entre módulos financieros presupuestales Informe de conciliación Todos los procesos  
Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano   Indicadores Lineamientos
Plan de Acción
PAC
Información de Contratos
Informe de atención a Peticiones, Quejas y Reclamos
Resultados de satisfacción del ciudadano
Plan de Mejoramiento
V Medir el desempeño del proceso mediante indicadores de gestión y actividades de seguimiento Informes
Oportunidades de Mejora
Riesgos Identificados
Direccionamiento estratégico
Seguimiento y Evaluación
 
Direccionamiento Estratégico Evaluación, seguimiento y Control   No conformidades
Resultados de análisis de Riesgos Resultado del análisis de debilidades y oportunidades del proceso Resultado de análisis de indicadores Informes de auditoría
Informes de evaluación de la gestión Salidas no conformes
Planes de Mejoramiento Identificación de impactos ambientales significativos
A Gestionar acciones correctivas y de mejora Informes de Seguimiento
Avances en el Plan de mejoramiento Mapa de riesgos
Matriz CAME
Actas
Direccionamiento Estratégico
Seguimiento y Evaluación
Entes de Control

 

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